2010年05月04日

ゴールデンウィーク特別コラム

前回はTCG(トレーディングカードゲーム)のガード自体の市場性について解説しました。今回はデッキの構築とカード対戦について話を進めます。結論的にはデッキは株式投資をする上での情報・注文ツール対戦が実際の株式投資に当たるのではないかと考えています。

まず、デッキについてです。代表的なカードゲームであるトランプはゲームをするにあたって有利不利という差はありません。誰もが平等にチャンスがあります。しかし、TCGは全く違います。大会デッキ(ガチデッキという「ガチ」本当に強いと言う意味)と普通デッキ(例えばメーカーが出しているテーマデッキなど)では雲泥の差があります。多分、普通デッキではガチデッキと「100回戦って1回勝てれば良い」程度の差があるのです。どうしてそこまでの差があるのかは実際にTCGを体験してみないと分かりにくいのですが、簡単にいうと「如何に自分の40枚のカードが連携してシナジー効果を生み出し、なおかつ対戦相手の作戦を如何に封じ込めるか」を徹底的に追求したデッキなのです。従って、息子が同級の友達とTCGをやるときは、大会デッキでは強すぎて誰も相手をしてくれないそうです。そこで、わざと弱くしたデッキを自分で作って友達と遊んでいました。

つまり、戦いには武器、それも優秀な武器が必要なのです。戦いというと荒っぽいのですが、スポーツにおいても、道具は非常に重要だと思います。最近の例では水着の違いで水泳のタイムが大幅に更新されたことが記憶に新しいと思います。

それでは株式投資における、「武器」「道具」は何でしょうか?それは、やはり情報・注文ツールだと思います。この情報・注文ツールはそれ自体の使いやすさや情報の豊富さはもちろんですが、高速時価情報配信、注文のスピーディな取引所への取り次ぎ(板乗りの速さ)などの総合的な「武器」が如何に優れているかが重要なポイントだと考えています。

最後に、TCGの対戦について考えてみます。たとえ、すごいデッキを構築したとしてもそれだけで大会に優勝はできません。あたりまえのことですが、大会に出ている参加者(デュエリストという)は、皆そのレベルのデッキを構築しているのです。

TCGの対戦において重要な考え方に「アドバンテージを取る」というものがあります。TCGの対戦ではデッキこそ違うものの、最初の手札やそのカードを使えるチャンスはほとんど同じです。従って、如何に自分の手札や場に出しているカードを消費せずに、相手のカードを消費させるかが重要なポイントです。たとえば、自分のモンスターカードと相手のモンスターカードが戦い、相打ちでどちらも墓地(カードを消費すること)にいったとすれば、アドバンテージはゼロです。自分の1枚の呪文カードで相手の2体のモンスターを墓地に送ったとすれば、自分がカード1枚の消費に対して相手は2枚のカードが無くなった訳ですから、アドバンテージは+1となります。このようなことを真剣に考えながら、今現在できることの中で最良の選択を続けていく必要があります。また、対戦相手(プレイの仕方やデッキの特徴)によっても臨機応変に変える必要があります。それでも、最後には運に大きく左右されます。本当のデュエリスト同士の対戦で最後の勝敗を決めるのはほんの少しの差だと思います。ここに達していると、結局心理学の分野が重要な要素を占めてきます。このことは将棋の名人の本を読んでみても同じです。

株式投資の場合は対戦している相手が見えません。また、市場は巨大であり、一投資家がどうこうできるものではありません。自分の勝手な思い込みに固辞せず臨機応変に対応する必要性はデュエリストや棋士以上に必要ではないかと思います。この臨機応変に対応するという本当の意味は「負を認めること」であり、「必ずロスカットをする」ということにつながります

以上、「マーケットの動向を良く理解し本質を見極め、できるだけ有効な道具を揃え、対戦する相手と自分自身の心理を理解して行動するところに勝利がある」というところはカードゲームも株式投資も全く同じではないかと思っています。もし、息子さんがいらっしゃる投資家の方がおられたら、ガードゲームを一緒にやるのも一興かと思います。株式投資にも使える「新しい発見」があるはずです。



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投資情報-総合 

2010年04月30日

これまで、「SS注文の基本」と「トレール注文」の使い方を解説しましたが、今回は「逆指値注文」についてです。

「逆指値注文」は利用したことがあるお客さまが多いと思います。「成行の場合、現在値が逆指値発動値を下回る、または上回ると成行注文を行います。」「指値の場合、現在値が逆指値発動値を下回る、または上回ると、指定したTick幅の指値注文を行います」。従って、成行の場合は発動条件が出現すればほぼ商いが成立します(その銘柄の流動性、注文量や板の状況によって成行でも商いが成立しない場合もあります)が、指値をした場合はこの限りではありません。従って、発動条件で株式を売買したい場合は成行を選んだ方が無難です。
(信用取引における新規売建を行う際の「空売り規制」にはご注意ください。詳細はこちら)

もう少し具体的に見てみましょう。

まず、株式を保有しており、ある水準でロスカットを入れたい場合は「逆指値注文」が有効です。以下の説明は当社のHPからの引用です。

SS逆指値G

SS逆指値

たとえば、上記の例では現在値1987円に対して、保有株(200株)の逆指値注文を1980円で出しています。株価が1981円以上の場合は何も起きませんが、1980円以下になると成行の売注文が出ることになり、利益(損失)が確定します。この時重要なことは、間違っても1988円以上の「即時条件達成域」をクリックしないことです。現在値が1987円ですから、1988円以上では条件を達成したことになるので即座に注文が施行されてしまいます。「確認省略」をしている場合はそのまま注文が通ってしまいますので十分注意してください。私も個人投資家時代に何度も失敗した経験があります。確認画面を出してもその場で確認せずにOKを押してしまいますので、注意が必要です。

逆指値のもう一つの利用法は相場の流れに追随する時に使います。具体的には、以前お話したレジスタンスラインをブレイクアウトする場合に「逆指値注文」を使うと便利です。株価はラインを抜けると大きく変動する場合が多いので、自分が想定したレジスタンスラインを数Tick上回るところに逆指値注文を入れる戦略は有効だといわれています。

注文の訂正と取消はSS注文の時にやっていただいた方法と全く同じです。

さらに、IFDONE」との組み合わせでブレイクアウト後の利食い注文も同時に出すことができます。以下も当社のHPよりの抜粋です。

SSIFDONEG
 
また、株式購入後なら、前回ご説明した「トレール注文」「OCO注文」を使えば利食いとロスカットの注文を同時に出すこともできます

特殊注文に関しては、ロスカットの「逆指値注文ブレイクアウト手法に有効な「逆指値注文保有株の損失を限定し利益拡大を狙える「トレール注文の3つについてはできるだけ習熟しておくとトレードの際の武器になるはずです。

特殊注文を含めたSS注文画面および操作は、お客さまの投資において、最も重要なことですので分からない場合は、ブログでコメントいただければ、答えられる範囲でお答えします

また、当社の「コールセンター」に直接お問い合わせいただいても結構です。

「習うより慣れろ」、不安な場合は小ロットから実際に注文してみてください



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岡三ネットトレーダー 注文 

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プロフィール
石黒 洋一(いしぐろ よういち)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部 次長

石黒洋一

【経歴】
1993年早稲田大学社会科学部卒業後、城南信用金庫、もしもしホットライン(現リライアコミュニケーション)を経て、2006年に岡三オンライン証券入社。

売買データや株価データ等を活用し、個人投資家の投資動向を絡めた独自の投資情報を発信。
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