2010年11月15日

トレーダーはマーケットとの関係から自分の恐怖心や心理的苦痛を自己形成する可能性があります。

まず、トレーダーにとって重要なことはチャンスをしっかり認識することであって、恐怖や苦痛を認識することではないと思います。つまり、チャンスに対する集中力を維持するためにも恐怖や苦痛の大元(おおもと)を理解する必要があると思います。

大事なことは、恐怖や苦痛の大元はマーケットにはないということです。マーケットは怖いものでもなければ、マーケットが動くことによって苦痛を生じるものでもありません。マーケットは中立の立場で値動きの情報をただ発信しているだけなのです。つまり、マーケットはすべてのトレーダーに収益のチャンスを与えているだけなのです。

もう少し、具体的にトレーダーの心の動きを考えてみましょう。例えば、これまで数回連続してトレードに失敗(損失を出すということ)しているとします。この状況下、自分が用いている指標において投資のチャンスが訪れたことを示しているとします。しかし、これまで連続で損失を出している場合、トレーダーは怖気づいて、今回のチャンスでトレードすることが出来なくなってしまうのです。つまり、恐怖や苦痛によって正しい投資行動を取ることが出来なくなり、そのトレードシグナルが本物なのか疑問を抱き始めるのです。

この結果、今回のトレードはうまくいかないだろう、という言い訳になる情報しか耳にとどかなくなり、積極的に言い訳となる情報のみを集め始めるのです。そして、結果として何もしないという選択をしてしまうのです。そのときの言い訳は「あまりに危険だったので、今回はマーケットの動きに対して、エントリーすることをやめました」ということになります。

一方で、もし同じ動きが3連勝後だった場合、トレーダーは躊躇せずにエントリーする可能性が高いと思います。そして、どちらの場合も、マーケットは同じシグナルを発しているだけなのであり、その結果は確率で決まっているのです。つまり、マーケットの情報はプラスでもマイナスでもなく、チャンスに対して行動するかどうかは自分の心の問題だということを理解する必要があるのではないでしょうか。

okasan_online at 19:27コメント(0) 
投資情報-投資心理 

2010年11月12日


本日、当社の投資信託を大幅に拡充しました。正式には来週11月15日(月)から買い付けとなります。(買い付けの注文は現在でも可能です)
今回の投資信託はこれまでの45ファンドから62ファンド追加して107ファンドまで拡大いたしました。
特に、今回の投資信託選定においてこだわった点は当社の主力商品である日本株、先物オプション、FX(通貨証拠金取引)などでの投資商品とは一味違った投資が可能な投資信託を選定しました。
日々の勝負に挑んでおられるデイトレーダーの方もスローフードならぬスロー投資(といっても投資信託にはもちろんリスクがありますので自己責任でお願いします)に挑戦してみてはいかがでしょうか。

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買い付けもスムーズに!
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また、以前ご紹介した運用会社レポートも投資情報の一つとして注目できます。

ToshinRB

okasan_online at 21:05コメント(0) 
その他 

2010年11月11日

世界のすべての人間は二つのグループに分けられるそうです。一つのグループは自ら考えて働く人たちであり、もう一つのグループは他人に頼って指示を待つ人たちです。

働く人は自ら決めて行動する人であり、頼る人は欲しいものを人に取ってきてもらいたがるようです。

一般的に働く人は一握りであり、頼る人が大部分なのです。もちろん、働く人だけでは社会が回らなくなる可能性があります。働く人がすべて共通の意識と信念を持って動けば問題はないのですが、やはり全ての人が共通の意識と信念を持つことはかなり難しいことです。働く人のみでは。個々の信念がぶつかり合ってバラバラになってしまいうまくいかない場合も多いようです。従って、働く人が考え、決定し、仕事のマニュアルをつくり、頼る人たちを導く方が社会的にはうまくいく場合が多いようです。

それでは、トレーダーが頼る人だった場合はどうでしょうか。頼る人は人の意見を聞いたり、業界紙を読んだりして楽をして儲ける方法を探そうとします。トレードの仕組みや手法、さらには投資に対する考え方など、本当に利益を得る方法を本気で学ぼうとはしないようです。つまり、濡れ手に粟をつかもうとしているのです。

一方、トレーダーが働く人であった場合はどうでしょうか。というより、トレーダーは働く人でなくてはなりません。働く人は何かを成し遂げようと必死になっており、勉強し、研究し、実践し、努力し続けることによって知識と判断力を身につけることが最も重要なことだと考えています。これが出来なければ、実際はトレーダーを続けることは出来ないと思います。

働く人がこのように信念をもって、努力し続けていける大きな要因は、その目標を達成するものが好きだからともいえます。努力し続けることはかなりの無理が伴います。しかし、努力をする対象が好きなものであった場合は、それは苦労というよりは楽しみになるのではないかと思います。

トレーダーは株を好きになり、投資を好きになることで努力を楽しみに変えることができるのです。ぜひ、株や投資を好きになっていただきたいと思います。

ある有名な経営者が「日曜日にサザエさんのアニメを見ると明日からまた楽しい仕事が始まる」と思ってワクワクするようなことを言っていました。「明日からまたいやな仕事が始まる」と憂鬱になる一般人とは全く違う考え方だと思います。

トレーダーなら、月曜日の9時の寄り付きをワクワクして迎えたいものです。

okasan_online at 20:40コメント(0) 
投資情報-投資心理 

2010年11月10日

これまでさまざまなトレーディング手法を紹介してきましたが、実際のところトレーディングに複雑怪奇な手法は必要ないと思われます。さまざまなトレーディング手法のなかでブレイクアウトとリバーサルに代表的なテクニカル手法を組み合わせるだけで十分に利益が期待できるトレーディング手法が出来上がるのではないかと思います。

必要なことは、いかにしてこれらのトレーディング手法を実践に活用するかです。トレーディングにおける成功は知識を習得し、準備を重ね、チャンスを生かすことが必要不可欠なことです。同じようなシステムを利用しているトレーダーの一方が成功し、他方が失敗することは日常茶飯事です。

どうしてこのようなことが起きるかというと、根本的には信念の違いにあるような気がします。最終的に勝つことができるとの信念をもって、自分が決めたトレーディング手法(これまでもトレーディング手法に資金管理などを含めたトータルのシステムを「トレーディングシステム」と定義しています)を継続する必要があると思います。本来、一度決定したトレーディング手法を継続することは非常に困難なことなのです。

少しでも負けがこんでくると不安になり、途中でトレーディング手法のルールを変えてしまうトレーダーが多いのです。そのためには自分が選んだトレード手法が最終的にはうまくいくと確信していないと難しいのではないでしょうか。もちろん、そのためには過去の検証も必要ですし、トレーディングに対するテクニカル的な知識はもちろん、トレーディングにおける投資心理も重要な要因だと思います。

自分で検証をしてエッジ(優位性)を高める努力を続けながら、決定したトレーディング手法を愚直に続けることが結果的に勝てるトレーダーになる条件のような気がします。

とにかく、スタートするときは検証が必要ですが、一度決めたらブレないことも重要な要素です。

もし、さまざまなトレーディング手法がかちあって、どれを選択したらよいか迷った場合は基本に立ち戻ってシンプルなトレーディング手法に戻ることが最も良い解決方法だと思います。シンプルなトレーディング手法とはブレイクアウトとリバーサルに節目(サポートラインとレジスタンスライン)の概念を加えたものだと思われます。

シンプル・イズ・ベストです。


okasan_online at 19:45コメント(0) 
投資情報-テクニカル 

2010年11月09日

まず、事実には価値が無いとの前提で考えてみましょう。マーケットは事実にもとづいて動いているのでは無いと思われます。実際、好材料の結果を受けてマーケットが下落するのを何度も見たことがあります。つまり、マーケットは予想をベースにして動くものであり、事実は過去の遺物でしかないとの見方も多くあります。事実ではマーケットは動くことは非常に少ないと思います。根本的には人間の思惑がマーケットを動かしていると考えた方が良いと思われます。

ことわざに「うわさで買い、事実で売れ」というのもがあります。事実が出たときは、すべてが万人に分かっているのですから、事実で買って、うわさで怖くなって売っていてはマーケットで勝つことは非常に難しいことだと思います。

それでは本当に事実に価値が無いかというと、私はその逆ではないかと思います。

チャートに予想はあるでしょうか?チャートの価値はこれまで辿ってきた株価の動きだと思います。チャートが表示しているのは過去であり、事実だけなのです。テクニカル分析で現在株価の水準やトレンドの向きなどを見ることはできますが、これらも過去からの延長線上にあるだけですので、うわさ=予想では無いのです。

トレーダーが唯一マーケット参加者のなかで公平に取得できる情報は過去の株価の動きです。うわさ=予想はマーケット参加者全員が同時に公平に取得できる情報ではありません。従って、如何にして過去の株価情報をきっかけとしてエントリーし、エグジットするかが重要であり、結果として過去の株価=事実には価値があるとも言えるのではないでしょうか。チャートは事実=過去の株価の動きであるのですが、事実を認識することから将来を見通すしかないのだと思います。

「うわさ買い、事実で売れ」はできれば良いと思いますが、本当は「事実を良く見て、事実を分析し、事実で売れ」が正解なのかもしれません。特に、将来=予想は確率で考えることが必要であり、うわさで買うのではなく、確率が高いと分析できたときに瞬時に判断して買い、ロスカットとプロフィットの設定をして、結果にこだわらないことが重要だと思います。

okasan_online at 22:07コメント(0) 
投資情報-総合 

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