2010年04月27日

投資を行ううえで、「確率」の概念は非常に重要です。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると、
「確率(かくりつ、probability)とは、ある現象が起こる度合い、ある試行が行われたあとある事象が現れる割合のことをいう。偶然性を含まないひとつに定まった数値であり、発生の度合いを示す指標として使われる。」
となっています。

簡単にいえば、必ず起こることは100%、全く起こらないことは0%、半分半分の場合は50%ということになります。代表的な例では、サイコロの一つの目が出る確率は1/6、約16.7%です。確率論はもともとサイコロ賭博といったギャンブルの研究として始まったのですが、今日では保険や投資などの分野で実用化されています。そうです、投資において確率は非常に重要なのです。

それでは株価が上がる確率は何%でしょうか?株価がランダムであり、変わらない時を除くと、いつかは上がるか下がるかしかないので、この場合の確率は50%になります。

一般的に、相場の世界では20%以下の勝ち組投資家と、80%以上の負け組投資家がいる、といわれています。株価が上がるか下がるかは半々なのにどうしてこのようなことがいわれているのでしょうか?

まず一つは、株式投資の場合は「買い」から入って、株価上昇後に「売る」のが一般的な投資スタイルだからと思います。上昇局面は良いのですが、下降局面ではこの投資スタイルは機能しないわけですから、チャンスは単純に半分になってしまいます。

さらに、投資はサイコロとは異なり、結果を評価する期間を投資家自身が自由に決められるところも大きく影響しているような気がします。投資家にとって損失を確定することは大きな痛みを伴う行為ですので、ついつい先延ばしにしてしまいます。もちろん、株価が戻れば良いのですが、「株価は何事も起こり得る」ために大きな損失を抱えて耐えきれずに退場せざるを得ない状態になることは十分起こりえます。このことも、負け組投資家が多い要因かもしれません。

さらに重要なことは、じつはこれまで説明してきた率は勝ち組投資家になるためにそれほど重要なことではない、ということです。
かなり逆説的な言い方になりますが、たとえ勝率が低くてもトータルで利益が出ていれば結局は勝ち組投資家になることができるのです。例えば、1日10回エントリーして、このうち8回は逆指値で小幅の損切りとなっても、残りの2回で大きく利を伸ばすことができれば全く問題はありません。「順バリ」の「ブレイクアウト手法」などの勝率はかなり低いのが一般的ですので、あまり勝率にこだわるのは意味がありません。

ただ、エントリーするときは意味のあるエントリーをする必要があります。意味のあるエントリーとは比較優位性「エッジ」のあるエントリーのことを指します。テクニカル分析であろうと、板読みであろうと、トータルで利益がでる手法を見つけ、検証するプロセスは非常に大事です。そして、そのエントリー手法を決めたら、何があってもその手法を続ける必要があります

「今回のトレードは1万回のトレードの中での一つでしかない!」
という考え方を肝に銘じるべきかもしれません。



okasan_online at 14:00コメント(0) 
投資情報-総合 

2010年04月26日

なんと、「岡三ネットトレーダープレミアム」でしかみることができなかった、テクニカル分析のスペシャルマニュアル大公開します。

テクニカルチャート解説

じつは、数日前から右側のリンク集の中に「テクニカルチャート解説」というリンクを出していたのですが、気づいたお客さまはいらっしゃいましたか?

これも、「情報」とは、「情け」の「報せ(しらせ)」であるということを証明する一例だと思います。結局、お客さまに伝わらなければいくら良い情報でも何の価値もないということです。

という、前フリはこれくらいにして、当社の「テクニカルチャート解説」はご覧いただけましたでしょうか?内容的には小冊子に値する位のボリュームがあります。そのテクニカル指標の「由来」「概要」「チャートサンプル」「パラメータ」「売サイン・買いサイン」さらに、最後にはダマシなどを含めた注意点まで述べています。これを公開することで、私のブログは1週間休んでも良いくらいのボリュームだと思います。

しか~し、それでは私の存在価値がなくなるので、前回の移動平均線の続きを少しだけ行います。

「岡三ネットトレーダー」では、単純移動平均加重移動平均指数移動平均の3種類を選択することができます。それぞれの概要と計算式は「テクニカルチャート解説」(解説はローソク足の中にあります)に譲りますが、単純平均は一番シンプルで、加重平均、指数平均となると、どんどん複雑になります。

単純平均は多くの投資家が参考にしているという意味では最も重要な移動平均線
になります。期間についても前回解説した短期線、中期線、中長期線、長期線およびその日数が一般的です。

テクニカル指標は株価の方向性が当たることも重要ですが、そのテクニカル指標を参考にしている投資家が多くいることも重要です。

株価は「美人投票」ですから、多くの人が見ているテクニカル指標が非常に重要な意味を持ち、株価が結局そのようになることも多々あります

それでは、どうして加重平均や指数平均が出てきたかというと、単純平均はこれも前に解説したようにゴールデンクロスやデッドクロスを売買タイミングとした場合遅れる傾向があります。そこで、少しでもその遅れる傾向を修正したいという要望から、より直近の株価の影響を大きくして、できるだけ早く売買タイミングをつかみたいからです

以下は、単純平均、加重平均、指数平均の日足チャートですが、これらの違いはよく見ると分かってきます。

ご注意)画面上に表示された個別銘柄は操作の説明上表示しているものであり、これらの銘柄の売買をいっさい推奨するものではありません。

単純移動平均線
単純平均
 
加重移動平均線
加重平均
 
指数移動平均線
指数平均
 
ただ、なんといっても移動平均線の基本は単純平均です。移動平均線とのカイ離などは全て単純平均との計算です。

従って、売買タイミングを図るうえにおいて、まず単純平均で分析し、その補完として加重平均や指数平均をみるという使い方が最適だと思います。

しかし、結局100%当たるテクニカル分析は存在しません

 



okasan_online at 12:00コメント(0) 
投資情報-テクニカル | 岡三ネットトレーダー チャート

2010年04月24日

今回は世界主要株価のテクニカル分析と日本株需給(個別銘柄もあり)などについて解説しているグローバル・テクニカル・ウィークリーをプライベートモードで限定公開します。

プライベートモードのパスワード等に関する記事はこちら

中長期選定銘柄-限定公開

追伸
徐々に岡三ネットトレーダーの操作方法を動画で掲載しています。今回は
「岡三ネットトレーダーライトを入れてみように動画を追加しました。今後は「カテゴリ別アーカイブ」の中に「お知らせ」の項目をつくり、そこでお知らせする予定です。

続きを読む

okasan_online at 18:00コメント(0) 
投資情報-テクニカル 

2010年04月23日

7.チャート、板、株価ボードなどのスマートで見やすい配列を知りたい
8.SS注文の指値変更時に板が変わってしまう
9.SS注文の銘柄リスト
10.トレール注文の仕方が分からない。動画で説明して欲しい
11.3D関連銘柄の詳しい解説が欲しい
12.ブログの執筆者名を教えて欲しい

それでは、続いて質問にお答えします。

7.チャート、板、株価ボードなどのスマートで見やすい配列を知りたい
LayoutKabu
 
私の「岡三ネットトレーダー」プレミアムの株式情報画面を大公開します。

株式情報レイアウトダウンロードはここ
(今回はファイルを自動認識できないので、「株式情報レイアウト」のところで右クリックして対象をファイルに保存してください)

ダウンロード後、設定→レイアウトインポートでファイルを選択してください
また、各情報のリンクを全て合わせる必要もあります。さらに、情報画面の修正(バーの変更等)が必要な場合もありますので、適時対応してください

ご注意)動画の画面上に表示された個別銘柄は操作の説明上表示しているものであり、これらの銘柄の売買をいっさい推奨するものではありません。



まず、左から「クォート(中)」その右に「チャート」を並べています。「チャート」は今回5分足(2日)としていますが、Tick(1日)も見やすいと思います。

その下は「分析チャート」日足(6ヶ月)に対して(ボリンジャーバンド)と(ストキャスティクス{DラインとSDライン})を表示させています。ここはデイトレードなら分足を表示した方が良いかもしれません。

右上はメインのボードで「株価ボード」を始めとして「テクニカルスクリーナー」「ランキング」をタブで選択できます。ここも、さらにお好みにより追加可能です。

右下左は「歩み値(大)」で株価売買強度分析が表示できるようにしています。

右下右は「板(中)」で板状況に加えて、価格帯別出来高、強度が確認できます。

「株価ボード」に設定した銘柄をクリックすればすべての情報が一気に変わり、情報を瞬時に見ることが可能
です。ここでも「株価ボードの重要性」がポイントです。

8.SS注文の指値変更時に板が変わってしまう
9.SS注文の銘柄リスト
10.トレール注文の仕方が分からない。動画で説明して欲しい

8.9.10.は注文の質問なのでまとめて解説します。

8.は「呼値固定」をクリックすれば良いと思います。

SS固定
 
9.に関しては、前回のSS注文を使いこなす-1でも解説しました。「株価ボード」からのリンクや「株価ボード」で複数選択してSS注文画面を必要な銘柄数分一気に表示することもできますので、これを利用されるのも良いかと思います。

10.の「トレール注文」ですが、これは後日、「特殊注文の解説」を行いたいと思います。

ただ「トレール注文」は一般的にはトレーリングストップ注文ともいわれ、保有株の利益を伸ばしながら大きな損失を防ぐための使い方が最も重要だと思います
 
この観点からいえば、保有している「現物株」(ここでは若干複雑になるので信用取引は考えない)に対して、「トレール注文」を出す場合について解説します。

SSトレール

まず、保有株をクリックし、数量を指定、トレール、即時開始、Tickを指定します。
上記の例では保有株200株を「トレール注文」5Tick下で即時開始した例です。

もし、このまま株価が下がれば1,963円で成行売が執行されます。
もし、株価が上昇して1,975円になれば、成行売は1,970円に上昇します。
つまり、最初の注文より7円分は利益が確保できるということです。株価はどこまで上昇するかは分からないので、損失を限定しながら利益を追求できることになります。

ここのところは、非常に説明しづらいうえ、動画でも説明は難しそうなので、分かりやすくお伝えする方法については考えてみます。また、動画に関しては、準備が整ってきたので徐々にブログ上に載せていこうと考えています。

11.3D関連銘柄の詳しい解説が欲しい
これは、中長期選定銘柄-特別公開の中に分かりやすい解説と関連銘柄がありますので参考にしてください。

12.ブログの執筆者名を教えて欲しい
申し訳ありません。まだ、秘密です。最初の「あいさつ」に経歴を述べていますので想像にお任せします。計算すれば分かることですが年齢は50才前後です。今後、岡三オンライン証券のアナリストとしてアナリストコメントをすることも考えていますので、その際は実名になると思います。でも、名乗るほどのものでもありませんが...



okasan_online at 13:30コメント(0) 
岡三ネットトレーダー 総合・導入 

2010年04月22日

今回、当社に口座をお持ちで、「岡三ネットトレーダープレミアム」をお使いでないお客さまに対して以下のキャンペーンを行いました。

当社公式ブログ「岡三オンライントレイダーズ」の開始を記念いたしまして、トレーディングツール「岡三ネットトレーダープレミアム」を90日間無料で使える「岡三ネットトレーダープレミアム使いこなしキャンペーン!」を開始します。
「岡三オンライントレイダーズ」をご覧頂き、簡単な感想をコメントするだけで、無料利用日数90日をプレゼントいたします。

そのアンケートで、当ブログに対してもさまざまなご感想、ご意見、ご要望をいただきました。ご感想、ご意見としては、全般的には「わかりやすい」「ためになる」、「参考になった」とご好評をいただきました。ありがとうございますまた、ご要望に関してもできる限り対応しようと思っています。ただ、そのご要望のなかには、現状でもお答えできる「ご質問」がありましたので、今回これをブログ上でお答えしようと思います

質問としては、以下の12を取り上げさせていただきました。

1.背景を白い画面にしたい
2.分足の(陽線、陰線)の色を変えたい
3.歩み値が30件程度しか出ない
4.先物や他の指数の分足がみたい
5.多数の銘柄のチャートを同時に監視したい
6.テクニカル銘柄検索機能はあるのか?
7.チャート、板、株価ボードなどのスマートで見やすい配列を知りたい
8.SS注文の指値変更時に板が変わってしまう
9.SS注文の銘柄リスト
10.トレール注文の仕方が分からない。動画で説明して欲しい
11.3D関連銘柄の詳しい解説が欲しい
12.ブログの執筆者名を教えて欲しい


それでは、ご質問にお答えします。

1.背景を白い画面にしたい
2.分足の(陽線、陰線)の色を変えたい


1.と2.については、関連性がありますので同時に解説いたします。

全体の色調はログインの時、画面の下にカラーデザインを選択する場所がありますので、これによって、プレミアム、スタンダードでは「Black」「Silver」「Pink」「Aqua」の4種類ライトでは「Black」「White」の2種類から選択可能です。また、この時の選択によってローソク足の色も自動的に変わります。

ログイン

カラーデザイン

どのカラーが良いかはお客さまの好みによりますが、私は「Black」で慣れてしまっていますので、その他は若干違和感があります。ただ、「Silver」と「White」は通常のWindowsと色彩が同じなのでこれらを選択するのも十分ありだと思います。また、「Pink」と「Aqua」についてはお客さまのお好みでどうぞ。

さらに、ローソク足の色については、全体の色調を選択する方法だけでなく、個別で変更可能です。具体的には、ライトでは設定→チャート→色で「分析チャート」のみ(ブラック)(シルバー)(ホワイト)(ワインレッド)から選択できます。スタンダードは「分析チャート」に加えて、「株価ボード」など数種類の色変更が可能です。

L設定色
 
また、プレミアムはかなり自由度が高く変更が可能です。チャート関連を含めてさまざまなところの色変更が可能ですので、これについてはお客さまご自身でやってみてください。色々と変更して変になっても「既定値に戻す」を押せばもとに戻すことができますので、お好きな方はチャレンジしてみてください。

P設定色
 
情報ツールは毎日みるものですので、自分の好みに合わせられることは、目への負担軽減になると思いますので、やってみる価値はあると思います。このような部分は三ネットトレーダーシリーズ」の優れている点ではないかと思います。

3.歩み値が30件程度しか出ない
歩み値(大)なら検索件数のところをクリックすれば最大10000件の歩み値データを過去にさかのぼって見ることが可能です。通常の銘柄であれば1日分全ての歩み値を見ることができると思います。さらに右クリックすれば「CSV出力」が可能で、EXCELに全データを取り込むことまでできてしまいます。ご活用ください。

歩み大選択
 
4.先物や他の指数の分足がみたい
先物に関しては「先物ボード」等からチャートを出せば通常の個別株価と同様の分足をみることができます。
先物分足
 
また、指数に関しては、日足、週足、月足のみの対応となっています。ただ、マーケット情報→国内主要指数ではTick(1日)のみ日経平均やTOPIXなどの指数チャートが表示可能です。

指数TICK

5.多数の銘柄のチャートを同時に監視したい

これは以前解説した「株価ボードの重要性-3」「連結モードで開く」に詳しく解説しましたのでそちらをご覧ください。ブログの左下にある「カテゴリ別アーカイブ」から「岡三ネットトレーダー 株価ボード」をクリックすれば関連記事を見ることができます

6.テクニカル銘柄検索機能はあるのか?
これは「テクニカルスクリーナー」がお役に立つかもしれません。ただ、このテーマに関しては内容的にもかなりボリュームがありますので後日解説することにさせてください。チャレンジ精神のあるかたは、マニュアル「テクニカルスクリーナー画面を表示する」をみれば基本的な使い方と機能は理解できると思います。

とりあえず、本日はこれまでとします。残りは明日にさせていただきます。



okasan_online at 12:15コメント(0) 
岡三ネットトレーダー 総合・導入 

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